有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 538,884,833 | 1.2059 | 649,841,220 | 1.285 | 692,467,010 | 25.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 614,350,934 | 1.0438 | 641,306,195 | 1.1214 | 688,933,137 | 25.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 517,478,126 | 1.3094 | 677,636,121 | 1.308 | 676,861,388 | 24.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 307,166,356 | 2.1027 | 645,895,404 | 2.1838 | 670,789,888 | 24.49 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
