有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 588,076,602 | 1.3000 | 764,518,002 | 1.3150 | 773,320,731 | 25.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 318,143,630 | 2.4145 | 768,188,336 | 2.4234 | 770,989,272 | 24.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 637,018,036 | 1.2021 | 765,818,623 | 1.2085 | 769,836,296 | 24.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 543,812,893 | 1.4195 | 771,976,732 | 1.4073 | 765,307,884 | 24.78 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
