有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 395,394,084 | 1.5480 | 612,080,717 | 1.6078 | 635,714,608 | 25.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 375,046,231 | 1.6010 | 600,458,016 | 1.6586 | 622,051,678 | 24.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 276,928,040 | 2.2000 | 609,241,688 | 2.2236 | 615,777,189 | 24.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 481,633,977 | 1.2797 | 616,392,945 | 1.2702 | 611,771,477 | 24.52 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
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