有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 265,926,203 | 2.4340 | 647,279,806 | 2.5029 | 665,586,693 | 25.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 252,407,640 | 2.5910 | 654,013,052 | 2.6100 | 658,783,940 | 24.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 507,746,713 | 1.2901 | 655,090,634 | 1.2949 | 657,481,218 | 24.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 370,509,400 | 1.7771 | 658,454,281 | 1.7686 | 655,282,924 | 24.76 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
