有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	307,959,049	2.4237	746,396,942	2.5140	774,209,049	25.09
日本	投資信託受益証券	ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”	303,911,261	2.4328	739,352,782	2.5386	771,509,127	25.00
日本	投資信託受益証券	ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”	277,014,760	2.7355	757,779,610	2.6851	743,812,332	24.10
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内債券ファンド“フルート”	591,818,493	1.2563	743,525,054	1.2434	735,867,114	23.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
合 計	98.04