有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2005年 7月 8日) | 362,837 | 364,705 | 11,633 | 11,693 | 11,650 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月 8日) | 707,626 | 710,252 | 15,467 | 15,524 | 15,450 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月 8日) | 899,307 | 903,295 | 18,402 | 18,484 | 18,390 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 370,489 | 376,056 | 13,198 | 13,397 | 13,200 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 294,263 | 300,323 | 9,503 | 9,699 | 9,520 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 252,695 | 256,406 | 9,602 | 9,743 | 9,600 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 262,294 | 266,477 | 10,221 | 10,384 | 10,230 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 455,882 | 462,389 | 9,136 | 9,266 | 9,130 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 727,507 | 736,526 | 14,359 | 14,537 | 14,380 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 940,073 | 951,796 | 15,614 | 15,808 | 15,620 |
| 2013年 7月末日 | 680,794 | ― | 13,908 | ― | 13,910 | |
| 8月末日 | 693,925 | ― | 13,629 | ― | 13,620 | |
| 9月末日 | 816,540 | ― | 14,797 | ― | 14,800 | |
| 10月末日 | 842,138 | ― | 14,665 | ― | 14,660 | |
| 11月末日 | 879,743 | ― | 16,029 | ― | 16,010 | |
| 12月末日 | 965,739 | ― | 16,686 | ― | 16,670 | |
| 2014年 1月末日 | 885,497 | ― | 15,273 | ― | 15,260 | |
| 2月末日 | 911,022 | ― | 15,204 | ― | 15,200 | |
| 3月末日 | 883,131 | ― | 15,297 | ― | 15,280 | |
| 4月末日 | 894,119 | ― | 14,755 | ― | 14,760 | |
| 5月末日 | 947,551 | ― | 15,095 | ― | 15,080 | |
| 6月末日 | 942,382 | ― | 15,652 | ― | 15,630 | |
| 7月末日 | 979,474 | ― | 15,924 | ― | 15,920 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
