半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 252,695 | 256,406 | 9,602 | 9,743 | 9,600 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 262,294 | 266,477 | 10,221 | 10,384 | 10,230 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 455,882 | 462,389 | 9,136 | 9,266 | 9,130 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 727,507 | 736,526 | 14,359 | 14,537 | 14,380 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 940,073 | 951,796 | 15,614 | 15,808 | 15,620 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,409,409 | 1,426,345 | 20,156 | 20,399 | 20,210 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,434,226 | 1,458,032 | 15,423 | 15,679 | 15,450 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,461,222 | 2,493,841 | 20,403 | 20,673 | 20,420 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,855,907 | 2,900,350 | 22,324 | 22,671 | 22,330 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,927,807 | 2,982,740 | 22,065 | 22,479 | 22,060 |
| 2019年 1月末日 | 2,752,608 | ― | 21,469 | ― | 21,460 | |
| 2月末日 | 2,873,381 | ― | 22,114 | ― | 22,090 | |
| 3月末日 | 2,907,040 | ― | 22,104 | ― | 22,100 | |
| 4月末日 | 3,072,486 | ― | 23,206 | ― | 23,200 | |
| 5月末日 | 2,774,721 | ― | 21,478 | ― | 21,440 | |
| 6月末日 | 2,949,485 | ― | 22,211 | ― | 22,200 | |
| 7月末日 | 2,849,581 | ― | 22,050 | ― | 22,050 | |
| 8月末日 | 2,725,613 | ― | 21,223 | ― | 21,230 | |
| 9月末日 | 2,937,364 | ― | 22,459 | ― | 22,440 | |
| 10月末日 | 3,025,429 | ― | 23,663 | ― | 23,660 | |
| 11月末日 | 3,059,861 | ― | 24,038 | ― | 24,050 | |
| 12月末日 | 3,051,489 | ― | 24,448 | ― | 24,460 | |
| 2020年 1月末日 | 2,960,451 | ― | 23,976 | ― | 23,980 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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