半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2007年 7月 8日) | 899,307 | 903,295 | 18,402 | 18,484 | 18,390 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 370,489 | 376,056 | 13,198 | 13,397 | 13,200 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 294,263 | 300,323 | 9,503 | 9,699 | 9,520 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 252,695 | 256,406 | 9,602 | 9,743 | 9,600 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 262,294 | 266,477 | 10,221 | 10,384 | 10,230 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 455,882 | 462,389 | 9,136 | 9,266 | 9,130 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 727,507 | 736,526 | 14,359 | 14,537 | 14,380 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 940,073 | 951,796 | 15,614 | 15,808 | 15,620 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,409,409 | 1,426,345 | 20,156 | 20,399 | 20,210 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,434,226 | 1,458,032 | 15,423 | 15,679 | 15,450 |
| 2016年 1月末日 | 1,495,568 | ― | 18,022 | ― | 18,070 | |
| 2月末日 | 1,421,101 | ― | 16,494 | ― | 16,520 | |
| 3月末日 | 1,488,252 | ― | 17,374 | ― | 17,370 | |
| 4月末日 | 1,483,275 | ― | 17,275 | ― | 17,270 | |
| 5月末日 | 1,579,715 | ― | 17,866 | ― | 17,870 | |
| 6月末日 | 1,482,734 | ― | 16,167 | ― | 16,190 | |
| 7月末日 | 1,624,476 | ― | 16,915 | ― | 16,910 | |
| 8月末日 | 1,696,324 | ― | 17,248 | ― | 17,250 | |
| 9月末日 | 1,722,565 | ― | 16,911 | ― | 16,910 | |
| 10月末日 | 1,859,802 | ― | 17,910 | ― | 17,920 | |
| 11月末日 | 1,894,912 | ― | 18,817 | ― | 18,800 | |
| 12月末日 | 1,981,642 | ― | 19,668 | ― | 19,660 | |
| 2017年 1月末日 | 2,068,301 | ― | 19,588 | ― | 19,590 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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