半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 262,294 | 266,477 | 10,221 | 10,384 | 10,230 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 455,882 | 462,389 | 9,136 | 9,266 | 9,130 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 727,507 | 736,526 | 14,359 | 14,537 | 14,380 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 940,073 | 951,796 | 15,614 | 15,808 | 15,620 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,409,409 | 1,426,345 | 20,156 | 20,399 | 20,210 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,434,226 | 1,458,032 | 15,423 | 15,679 | 15,450 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,461,222 | 2,493,841 | 20,403 | 20,673 | 20,420 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,855,907 | 2,900,350 | 22,324 | 22,671 | 22,330 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,927,807 | 2,982,740 | 22,065 | 22,479 | 22,060 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 2,943,165 | 2,993,523 | 23,021 | 23,415 | 23,020 |
| 2020年 1月末日 | 2,960,451 | ― | 23,976 | ― | 23,980 | |
| 2月末日 | 2,725,007 | ― | 21,855 | ― | 21,770 | |
| 3月末日 | 2,509,965 | ― | 19,731 | ― | 19,670 | |
| 4月末日 | 2,653,370 | ― | 21,057 | ― | 21,040 | |
| 5月末日 | 2,859,069 | ― | 22,805 | ― | 22,790 | |
| 6月末日 | 2,956,955 | ― | 23,260 | ― | 23,240 | |
| 7月末日 | 2,887,477 | ― | 22,270 | ― | 22,270 | |
| 8月末日 | 3,092,135 | ― | 23,739 | ― | 23,760 | |
| 9月末日 | 3,068,364 | ― | 23,926 | ― | 23,910 | |
| 10月末日 | 2,972,218 | ― | 23,710 | ― | 23,720 | |
| 11月末日 | 3,464,939 | ― | 27,272 | ― | 27,300 | |
| 12月末日 | 3,614,938 | ― | 28,345 | ― | 28,370 | |
| 2021年 1月末日 | 3,656,951 | ― | 28,566 | ― | 28,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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