有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 727,507 | 736,526 | 14,359 | 14,537 | 14,380 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 940,073 | 951,796 | 15,614 | 15,808 | 15,620 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,409,409 | 1,426,345 | 20,156 | 20,399 | 20,210 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,434,226 | 1,458,032 | 15,423 | 15,679 | 15,450 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,461,222 | 2,493,841 | 20,403 | 20,673 | 20,420 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,855,907 | 2,900,350 | 22,324 | 22,671 | 22,330 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,927,807 | 2,982,740 | 22,065 | 22,479 | 22,060 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 2,943,165 | 2,993,523 | 23,021 | 23,415 | 23,020 |
| 第20計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 3,728,927 | 3,775,401 | 28,877 | 29,237 | 28,950 |
| 第21計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,484,481 | 3,547,767 | 27,199 | 27,693 | 27,285 |
| 2021年 7月末日 | 3,676,964 | ― | 28,017 | ― | 28,010 | |
| 8月末日 | 3,749,826 | ― | 28,852 | ― | 28,850 | |
| 9月末日 | 3,938,483 | ― | 30,430 | ― | 30,500 | |
| 10月末日 | 3,913,910 | ― | 29,847 | ― | 29,850 | |
| 11月末日 | 3,730,893 | ― | 28,740 | ― | 28,755 | |
| 12月末日 | 3,870,352 | ― | 29,777 | ― | 29,775 | |
| 2022年 1月末日 | 3,630,710 | ― | 27,921 | ― | 27,930 | |
| 2月末日 | 3,517,045 | ― | 27,441 | ― | 27,445 | |
| 3月末日 | 3,689,681 | ― | 29,018 | ― | 29,000 | |
| 4月末日 | 3,559,534 | ― | 28,000 | ― | 28,005 | |
| 5月末日 | 3,625,385 | ― | 28,463 | ― | 28,450 | |
| 6月末日 | 3,518,560 | ― | 27,565 | ― | 27,565 | |
| 7月末日 | 3,584,113 | ― | 28,514 | ― | 28,505 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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