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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)

【提出】: 2019/04/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第8計算期間末	(2009年 7月 8日)	294,263	300,323	9,503	9,699	9,520
第9計算期間末	(2010年 7月 8日)	252,695	256,406	9,602	9,743	9,600
第10計算期間末	(2011年 7月 8日)	262,294	266,477	10,221	10,384	10,230
第11計算期間末	(2012年 7月 8日)	455,882	462,389	9,136	9,266	9,130
第12計算期間末	(2013年 7月 8日)	727,507	736,526	14,359	14,537	14,380
第13計算期間末	(2014年 7月 8日)	940,073	951,796	15,614	15,808	15,620
第14計算期間末	(2015年 7月 8日)	1,409,409	1,426,345	20,156	20,399	20,210
第15計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,434,226	1,458,032	15,423	15,679	15,450
第16計算期間末	(2017年 7月 8日)	2,461,222	2,493,841	20,403	20,673	20,420
第17計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,855,907	2,900,350	22,324	22,671	22,330
	2018年 1月末日	2,871,308	―	23,824	―	23,850
	2月末日	2,833,514	―	22,771	―	22,780
	3月末日	2,837,018	―	22,298	―	22,310
	4月末日	2,944,105	―	23,354	―	23,350
	5月末日	2,906,875	―	23,078	―	23,100
	6月末日	2,961,477	―	23,210	―	23,190
	7月末日	2,922,527	―	23,106	―	23,120
	8月末日	2,962,714	―	23,433	―	23,420
	9月末日	3,173,148	―	24,875	―	24,870
	10月末日	2,830,030	―	22,622	―	22,600
	11月末日	2,883,018	―	23,065	―	23,050
	12月末日	2,613,071	―	20,689	―	20,640
	2019年 1月末日	2,752,608	―	21,469	―	21,460

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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