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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/09-2024/07/08)

【提出】: 2024/10/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第14計算期間末	(2015年 7月 8日)	1,409,409	1,426,345	20,156	20,399	20,210
第15計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,434,226	1,458,032	15,423	15,679	15,450
第16計算期間末	(2017年 7月 8日)	2,461,222	2,493,841	20,403	20,673	20,420
第17計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,855,907	2,900,350	22,324	22,671	22,330
第18計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,927,807	2,982,740	22,065	22,479	22,060
第19計算期間末	(2020年 7月 8日)	2,943,165	2,993,523	23,021	23,415	23,020
第20計算期間末	(2021年 7月 8日)	3,728,927	3,775,401	28,877	29,237	28,950
第21計算期間末	(2022年 7月 8日)	3,484,481	3,547,767	27,199	27,693	27,285
第22計算期間末	(2023年 7月 8日)	4,156,375	4,225,654	33,333	33,889	33,370
第23計算期間末	(2024年 7月 8日)	5,286,322	5,366,032	42,046	42,680	42,100
	2023年 7月末日	4,258,830	―	34,139	―	34,150
	8月末日	4,186,091	―	33,587	―	33,560
	9月末日	4,143,838	―	33,027	―	33,040
	10月末日	3,997,956	―	31,990	―	32,040
	11月末日	4,357,654	―	34,715	―	34,680
	12月末日	4,333,785	―	34,742	―	34,800
	2024年 1月末日	4,708,816	―	37,669	―	37,670
	2月末日	5,157,832	―	40,687	―	40,700
	3月末日	5,423,559	―	42,206	―	42,310
	4月末日	5,122,164	―	40,153	―	40,140
	5月末日	5,071,933	―	40,248	―	40,230
	6月末日	5,215,872	―	41,428	―	41,380
	7月末日	5,084,118	―	40,314	―	40,300

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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