有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/10/01-2026/03/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 科目 | 前期 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 当期 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 17,843,430,342 | 18,643,558,671 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 58,440,077 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 17,864,057,520 | 18,041,915,520 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,511) | (2,536) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 563,830,252 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 37,812,899 | 37,812,899 |
| 分配金の額の算出方法 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数7,114,320口の整数倍である17,864,057,520円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数7,114,320口の整数倍である18,041,915,520円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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