東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

東京海上セレクション・外国株式
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成25年 6月20日現在]	第13期 [平成26年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,706,768,424	13,639,427,469
		未収入金		95,377,906	122,145,633
		流動資産合計		10,802,146,330	13,761,573,102
	資産合計			10,802,146,330	13,761,573,102
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,597,193	11,706,881
		未払受託者報酬		4,280,819	5,579,727
		未払委託者報酬		80,265,330	104,619,771
		その他未払費用		234,564	239,254
		流動負債合計		95,377,906	122,145,633
	負債合計			95,377,906	122,145,633
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,777,858,756	※1 8,038,822,022
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,928,909,668	5,600,605,447
			(分配準備積立金)	2,066,197,013	4,010,493,759
		元本等合計		10,706,768,424	13,639,427,469
	純資産合計			10,706,768,424	13,639,427,469
負債純資産合計				10,802,146,330	13,761,573,102

開示資料

決算

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