東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [平成28年 6月20日現在]	第16期 [平成29年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,883,188,738	18,829,861,586
		未収入金		144,300,159	164,539,982
		流動資産合計		15,027,488,897	18,994,401,568
	資産合計			15,027,488,897	18,994,401,568
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,935,706	10,042,595
		未払受託者報酬		6,588,434	7,810,353
		未払委託者報酬		123,533,019	146,444,034
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		144,300,159	164,539,982
	負債合計			144,300,159	164,539,982
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,585,756,152	※1 8,717,155,252
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,297,432,586	10,112,706,334
			(分配準備積立金)	5,605,503,911	5,516,349,360
		元本等合計		14,883,188,738	18,829,861,586
	純資産合計			14,883,188,738	18,829,861,586
負債純資産合計				15,027,488,897	18,994,401,568

開示資料

決算

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