東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		38,531,143,097	38,507,690,115
		未収入金		395,753,686	382,653,080
		流動資産合計		38,926,896,783	38,890,343,195
	資産合計			38,926,896,783	38,890,343,195
負債の部
	流動負債
		未払解約金		98,308,364	27,972,712
		未払受託者報酬		15,048,118	17,946,117
		未払委託者報酬		282,152,160	336,489,539
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		395,753,686	382,653,080
	負債合計			395,753,686	382,653,080
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,156,571,981	※1 10,651,010,546
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,374,571,116	27,856,679,569
			(分配準備積立金)	15,491,325,680	12,931,687,155
		元本等合計		38,531,143,097	38,507,690,115
	純資産合計			38,531,143,097	38,507,690,115
負債純資産合計				38,926,896,783	38,890,343,195

開示資料

決算

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