東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2020年 6月22日現在]	第20期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,941,080,537	38,531,143,097
		未収入金		255,946,762	395,753,686
		流動資産合計		27,197,027,299	38,926,896,783
	資産合計			27,197,027,299	38,926,896,783
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,882,455	98,308,364
		未払受託者報酬		11,281,862	15,048,118
		未払委託者報酬		211,534,945	282,152,160
		その他未払費用		247,500	245,044
		流動負債合計		255,946,762	395,753,686
	負債合計			255,946,762	395,753,686
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,669,376,483	※1 10,156,571,981
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,271,704,054	28,374,571,116
			(分配準備積立金)	7,963,273,992	15,491,325,680
		元本等合計		26,941,080,537	38,531,143,097
	純資産合計			26,941,080,537	38,531,143,097
負債純資産合計				27,197,027,299	38,926,896,783

開示資料

決算

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