東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		74,759,983,052	69,123,920,193
		未収入金		610,368,167	690,204,810
		流動資産合計		75,370,351,219	69,814,125,003
	資産合計			75,370,351,219	69,814,125,003
負債の部
	流動負債
		未払解約金		41,227,994	73,453,106
		未払受託者報酬		28,804,697	31,215,477
		未払委託者報酬		540,088,060	585,290,163
		その他未払費用		247,416	246,064
		流動負債合計		610,368,167	690,204,810
	負債合計			610,368,167	690,204,810
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,263,215,935	※1 11,148,936,079
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,496,767,117	57,974,984,114
			(分配準備積立金)	38,146,573,897	32,779,288,610
		元本等合計		74,759,983,052	69,123,920,193
	純資産合計			74,759,983,052	69,123,920,193
負債純資産合計				75,370,351,219	69,814,125,003

開示資料

決算

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