有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年 6月20日現在] | 第19期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,350,373,716 | 26,941,080,537 | |||
| 未収入金 | 209,695,122 | 255,946,762 | |||
| 流動資産合計 | 23,560,068,838 | 27,197,027,299 | |||
| 資産合計 | 23,560,068,838 | 27,197,027,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,538,594 | 32,882,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,514,609 | 11,281,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,398,919 | 211,534,945 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 | |||
| 流動負債合計 | 209,695,122 | 255,946,762 | |||
| 負債合計 | 209,695,122 | 255,946,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,137,877,443 | ※1 9,669,376,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,212,496,273 | 17,271,704,054 | |||
| (分配準備積立金) | 7,279,886,029 | 7,963,273,992 | |||
| 元本等合計 | 23,350,373,716 | 26,941,080,537 | |||
| 純資産合計 | 23,350,373,716 | 26,941,080,537 | |||
| 負債純資産合計 | 23,560,068,838 | 27,197,027,299 | |||
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