東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [平成29年 6月20日現在]	第17期 [平成30年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		18,829,861,586	21,764,551,884
		未収入金		164,539,982	184,602,124
		流動資産合計		18,994,401,568	21,949,154,008
	資産合計			18,994,401,568	21,949,154,008
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,042,595	8,987,824
		未払受託者報酬		7,810,353	8,879,568
		未払委託者報酬		146,444,034	166,491,732
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		164,539,982	184,602,124
	負債合計			164,539,982	184,602,124
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,717,155,252	※1 8,891,326,665
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,112,706,334	12,873,225,219
			(分配準備積立金)	5,516,349,360	7,198,486,248
		元本等合計		18,829,861,586	21,764,551,884
	純資産合計			18,829,861,586	21,764,551,884
負債純資産合計				18,994,401,568	21,949,154,008

開示資料

決算

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