東京海上セレクション・外国株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2022年 6月20日現在]	第22期 [2023年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		38,507,690,115	51,212,591,896
		未収入金		382,653,080	449,399,805
		流動資産合計		38,890,343,195	51,661,991,701
	資産合計			38,890,343,195	51,661,991,701
負債の部
	流動負債
		未払解約金		27,972,712	67,693,693
		未払受託者報酬		17,946,117	19,314,431
		未払委託者報酬		336,489,539	362,145,617
		その他未払費用		244,712	246,064
		流動負債合計		382,653,080	449,399,805
	負債合計			382,653,080	449,399,805
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,651,010,546	※1 10,823,802,012
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,856,679,569	40,388,789,884
			(分配準備積立金)	12,931,687,155	20,594,393,716
		元本等合計		38,507,690,115	51,212,591,896
	純資産合計			38,507,690,115	51,212,591,896
負債純資産合計				38,890,343,195	51,661,991,701

開示資料

決算

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