東京海上セレクション・外国株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 [2023年 6月20日現在]	第23期 [2024年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		51,212,591,896	74,759,983,052
		未収入金		449,399,805	610,368,167
		流動資産合計		51,661,991,701	75,370,351,219
	資産合計			51,661,991,701	75,370,351,219
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,693,693	41,227,994
		未払受託者報酬		19,314,431	28,804,697
		未払委託者報酬		362,145,617	540,088,060
		その他未払費用		246,064	247,416
		流動負債合計		449,399,805	610,368,167
	負債合計			449,399,805	610,368,167
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,823,802,012	※1 11,263,215,935
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,388,789,884	63,496,767,117
			(分配準備積立金)	20,594,393,716	38,146,573,897
		元本等合計		51,212,591,896	74,759,983,052
	純資産合計			51,212,591,896	74,759,983,052
負債純資産合計				51,661,991,701	75,370,351,219

開示資料

決算

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