- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 9月30日現在) | 第13期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,218,679,132 | 2,215,494,894 |
| 親投資信託受益証券 | 41,394,446,128 | 48,690,777,788 |
| 未収利息 | 2,331 | 762 |
| 流動資産合計 | 43,613,127,591 | 50,906,273,444 |
| 資産合計 | 43,613,127,591 | 50,906,273,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,892,158 | 27,688,281 |
| 未払受託者報酬 | 6,665,700 | 7,835,962 |
| 未払委託者報酬 | 57,769,375 | 67,911,563 |
| その他未払費用 | 1,619,260 | 1,686,753 |
| 流動負債合計 | 101,946,493 | 105,122,559 |
| 負債合計 | 101,946,493 | 105,122,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,158,744,393 | 32,000,858,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,352,436,705 | 18,800,292,596 |
| (分配準備積立金) | 7,271,148,785 | 11,036,308,543 |
| 元本等合計 | 43,511,181,098 | 50,801,150,885 |
| 純資産合計 | 43,511,181,098 | 50,801,150,885 |
| 負債純資産合計 | 43,613,127,591 | 50,906,273,444 |
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