- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月30日現在) | 第14期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,215,494,894 | 2,868,641,321 |
| 親投資信託受益証券 | 48,690,777,788 | 51,924,405,399 |
| 未収利息 | 762 | 519 |
| 流動資産合計 | 50,906,273,444 | 54,793,047,239 |
| 資産合計 | 50,906,273,444 | 54,793,047,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,688,281 | 47,525,345 |
| 未払受託者報酬 | 7,835,962 | 9,320,265 |
| 未払委託者報酬 | 67,911,563 | 80,775,566 |
| その他未払費用 | 1,686,753 | 1,757,110 |
| 流動負債合計 | 105,122,559 | 139,378,286 |
| 負債合計 | 105,122,559 | 139,378,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,000,858,289 | 32,943,499,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,800,292,596 | 21,710,169,244 |
| (分配準備積立金) | 11,036,308,543 | 11,816,273,170 |
| 元本等合計 | 50,801,150,885 | 54,653,668,953 |
| 純資産合計 | 50,801,150,885 | 54,653,668,953 |
| 負債純資産合計 | 50,906,273,444 | 54,793,047,239 |
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