- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,308,585,561 | 5,113,422,650 |
| 親投資信託受益証券 | 81,776,590,123 | 95,661,486,671 |
| 未収入金 | 124,290,000 | 222,350,000 |
| 流動資産合計 | 86,209,465,684 | 100,997,259,321 |
| 資産合計 | 86,209,465,684 | 100,997,259,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,477,464 | 96,059,136 |
| 未払受託者報酬 | 13,506,026 | 16,208,136 |
| 未払委託者報酬 | 117,052,136 | 140,470,456 |
| 未払利息 | 9,954 | 12,424 |
| その他未払費用 | 1,936,199 | 2,004,452 |
| 流動負債合計 | 193,981,779 | 254,754,604 |
| 負債合計 | 193,981,779 | 254,754,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,968,567,527 | 43,886,876,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,046,916,378 | 56,855,627,827 |
| (分配準備積立金) | 18,292,039,822 | 28,577,685,549 |
| 元本等合計 | 86,015,483,905 | 100,742,504,717 |
| 純資産合計 | 86,015,483,905 | 100,742,504,717 |
| 負債純資産合計 | 86,209,465,684 | 100,997,259,321 |
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