- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,178,456,362 | 3,903,483,511 |
| 親投資信託受益証券 | 65,579,558,657 | 75,325,172,599 |
| 未収入金 | - | 189,840,000 |
| 流動資産合計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
| 資産合計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,875,846 | 88,098,137 |
| 未払受託者報酬 | 10,797,143 | 12,274,048 |
| 未払委託者報酬 | 93,575,156 | 106,375,050 |
| 未払利息 | 5,950 | 9,755 |
| その他未払費用 | 1,811,601 | 1,856,314 |
| 流動負債合計 | 177,065,696 | 208,613,304 |
| 負債合計 | 177,065,696 | 208,613,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,376,831,862 | 39,824,794,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,204,117,461 | 39,385,088,385 |
| (分配準備積立金) | 17,814,468,182 | 20,331,060,183 |
| 元本等合計 | 68,580,949,323 | 79,209,882,806 |
| 純資産合計 | 68,580,949,323 | 79,209,882,806 |
| 負債純資産合計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
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