- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,210,017,808 | 5,838,861,198 |
| 親投資信託受益証券 | 96,320,316,278 | 110,573,244,826 |
| 未収入金 | - | 352,980,000 |
| 流動資産合計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
| 資産合計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,780,794 | 147,222,531 |
| 未払受託者報酬 | 16,950,967 | 19,065,952 |
| 未払委託者報酬 | 146,908,297 | 165,238,193 |
| 未払利息 | 12,623 | 10,057 |
| その他未払費用 | 2,043,713 | 2,096,033 |
| 流動負債合計 | 203,696,394 | 333,632,766 |
| 負債合計 | 203,696,394 | 333,632,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,514,619,714 | 46,566,381,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,812,017,978 | 69,865,072,001 |
| (分配準備積立金) | 26,458,149,625 | 33,648,883,852 |
| 元本等合計 | 101,326,637,692 | 116,431,453,258 |
| 純資産合計 | 101,326,637,692 | 116,431,453,258 |
| 負債純資産合計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
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