- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 9月30日現在) | 第16期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,007,747,461 | 3,178,456,362 |
| 親投資信託受益証券 | 54,701,438,963 | 65,579,558,657 |
| 流動資産合計 | 57,709,186,424 | 68,758,015,019 |
| 資産合計 | 57,709,186,424 | 68,758,015,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,972,777 | 70,875,846 |
| 未払受託者報酬 | 9,161,493 | 10,797,143 |
| 未払委託者報酬 | 79,399,620 | 93,575,156 |
| 未払利息 | 7,493 | 5,950 |
| その他未払費用 | 1,765,363 | 1,811,601 |
| 流動負債合計 | 114,306,746 | 177,065,696 |
| 負債合計 | 114,306,746 | 177,065,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,848,852,863 | 36,376,831,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,746,026,815 | 32,204,117,461 |
| (分配準備積立金) | 11,069,919,342 | 17,814,468,182 |
| 元本等合計 | 57,594,879,678 | 68,580,949,323 |
| 純資産合計 | 57,594,879,678 | 68,580,949,323 |
| 負債純資産合計 | 57,709,186,424 | 68,758,015,019 |
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