- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,863,794,271 | 4,308,585,561 |
| 親投資信託受益証券 | 76,839,994,691 | 81,776,590,123 |
| 未収入金 | 124,000,000 | 124,290,000 |
| 流動資産合計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
| 資産合計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,261,763 | 61,477,464 |
| 未払受託者報酬 | 12,690,194 | 13,506,026 |
| 未払委託者報酬 | 109,981,701 | 117,052,136 |
| 未払利息 | 9,387 | 9,954 |
| その他未払費用 | 1,871,343 | 1,936,199 |
| 流動負債合計 | 191,814,388 | 193,981,779 |
| 負債合計 | 191,814,388 | 193,981,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,562,770,646 | 42,968,567,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,073,203,928 | 43,046,916,378 |
| (分配準備積立金) | 18,883,428,817 | 18,292,039,822 |
| 元本等合計 | 80,635,974,574 | 86,015,483,905 |
| 純資産合計 | 80,635,974,574 | 86,015,483,905 |
| 負債純資産合計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
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