- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,483,511 | 3,863,794,271 |
| 親投資信託受益証券 | 75,325,172,599 | 76,839,994,691 |
| 未収入金 | 189,840,000 | 124,000,000 |
| 流動資産合計 | 79,418,496,110 | 80,827,788,962 |
| 資産合計 | 79,418,496,110 | 80,827,788,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,098,137 | 67,261,763 |
| 未払受託者報酬 | 12,274,048 | 12,690,194 |
| 未払委託者報酬 | 106,375,050 | 109,981,701 |
| 未払利息 | 9,755 | 9,387 |
| その他未払費用 | 1,856,314 | 1,871,343 |
| 流動負債合計 | 208,613,304 | 191,814,388 |
| 負債合計 | 208,613,304 | 191,814,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,824,794,421 | 41,562,770,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,385,088,385 | 39,073,203,928 |
| (分配準備積立金) | 20,331,060,183 | 18,883,428,817 |
| 元本等合計 | 79,209,882,806 | 80,635,974,574 |
| 純資産合計 | 79,209,882,806 | 80,635,974,574 |
| 負債純資産合計 | 79,418,496,110 | 80,827,788,962 |
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