- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月30日現在) | 第15期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,868,641,321 | 3,007,747,461 |
| 親投資信託受益証券 | 51,924,405,399 | 54,701,438,963 |
| 未収利息 | 519 | - |
| 流動資産合計 | 54,793,047,239 | 57,709,186,424 |
| 資産合計 | 54,793,047,239 | 57,709,186,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,525,345 | 23,972,777 |
| 未払受託者報酬 | 9,320,265 | 9,161,493 |
| 未払委託者報酬 | 80,775,566 | 79,399,620 |
| 未払利息 | - | 7,493 |
| その他未払費用 | 1,757,110 | 1,765,363 |
| 流動負債合計 | 139,378,286 | 114,306,746 |
| 負債合計 | 139,378,286 | 114,306,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,943,499,709 | 34,848,852,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,710,169,244 | 22,746,026,815 |
| (分配準備積立金) | 11,816,273,170 | 11,069,919,342 |
| 元本等合計 | 54,653,668,953 | 57,594,879,678 |
| 純資産合計 | 54,653,668,953 | 57,594,879,678 |
| 負債純資産合計 | 54,793,047,239 | 57,709,186,424 |
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