有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 142,689,855 | 142,689,855 | 14,062 | 14,062 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 310,481,635 | 310,481,635 | 15,321 | 15,321 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 747,626,027 | 747,626,027 | 16,370 | 16,370 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,226,712,362 | 1,226,712,362 | 15,510 | 15,510 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,414,748,529 | 1,414,748,529 | 14,468 | 14,468 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,622,981,929 | 1,622,981,929 | 13,673 | 13,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,753,055,009 | 1,753,055,009 | 12,749 | 12,749 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 平成25年10月末日 | 2,739,298,883 | ― | 17,436 | ― | |
| 11月末日 | 2,863,830,420 | ― | 18,037 | ― | |
| 12月末日 | 2,912,929,955 | ― | 18,476 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,906,344,017 | ― | 18,161 | ― | |
| 2月末日 | 2,950,211,575 | ― | 18,271 | ― | |
| 3月末日 | 3,005,943,407 | ― | 18,521 | ― | |
| 4月末日 | 3,042,866,591 | ― | 18,603 | ― | |
| 5月末日 | 3,073,887,333 | ― | 18,515 | ― | |
| 6月末日 | 3,115,035,184 | ― | 18,576 | ― | |
| 7月末日 | 3,196,766,578 | ― | 18,741 | ― | |
| 8月末日 | 3,261,064,104 | ― | 19,032 | ― | |
| 9月末日 | 3,415,118,120 | ― | 19,561 | ― | |
| 10月末日 | 3,455,608,466 | ― | 19,586 | ― | |
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