- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 1,414,748,529 | 1,414,748,529 | 14,468 | 14,468 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 1,622,981,929 | 1,622,981,929 | 13,673 | 13,673 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 1,753,055,009 | 1,753,055,009 | 12,749 | 12,749 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 4,844,240,026 | 4,844,240,026 | 19,771 | 19,771 |
| 2018年 4月末日 | 4,674,788,074 | ― | 19,562 | ― | |
| 5月末日 | 4,570,078,929 | ― | 19,056 | ― | |
| 6月末日 | 4,675,845,806 | ― | 19,318 | ― | |
| 7月末日 | 4,732,743,088 | ― | 19,449 | ― | |
| 8月末日 | 4,735,735,448 | ― | 19,423 | ― | |
| 9月末日 | 4,846,548,306 | ― | 19,739 | ― | |
| 10月末日 | 4,775,000,113 | ― | 19,368 | ― | |
| 11月末日 | 4,828,217,042 | ― | 19,529 | ― | |
| 12月末日 | 4,811,656,584 | ― | 19,375 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,824,778,352 | ― | 19,268 | ― | |
| 2月末日 | 4,942,748,564 | ― | 19,529 | ― | |
| 3月末日 | 5,026,614,646 | ― | 19,772 | ― | |
| 4月末日 | 5,032,208,141 | ― | 19,704 | ― | |
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