有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 4,844,240,026 | 4,844,240,026 | 19,771 | 19,771 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,349,803,007 | 5,349,803,007 | 20,017 | 20,017 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 6,120,356,452 | 6,120,356,452 | 21,085 | 21,085 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 6,834,241,619 | 6,834,241,619 | 21,497 | 21,497 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 7,235,556,404 | 7,235,556,404 | 21,760 | 21,760 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 7,425,997,329 | 7,425,997,329 | 22,793 | 22,793 |
| 2022年10月末日 | 7,487,744,949 | ― | 22,383 | ― | |
| 11月末日 | 7,263,360,870 | ― | 21,697 | ― | |
| 12月末日 | 6,915,581,722 | ― | 20,629 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,983,639,357 | ― | 20,859 | ― | |
| 2月末日 | 6,922,538,779 | ― | 21,100 | ― | |
| 3月末日 | 7,041,779,713 | ― | 21,353 | ― | |
| 4月末日 | 7,090,702,196 | ― | 21,498 | ― | |
| 5月末日 | 7,259,055,675 | ― | 22,038 | ― | |
| 6月末日 | 7,509,653,817 | ― | 22,903 | ― | |
| 7月末日 | 7,334,183,251 | ― | 22,405 | ― | |
| 8月末日 | 7,535,023,288 | ― | 23,011 | ― | |
| 9月末日 | 7,387,798,102 | ― | 22,667 | ― | |
| 10月末日 | 7,421,509,094 | ― | 22,635 | ― | |
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