有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 4,844,240,026 | 4,844,240,026 | 19,771 | 19,771 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,349,803,007 | 5,349,803,007 | 20,017 | 20,017 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 6,120,356,452 | 6,120,356,452 | 21,085 | 21,085 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 6,834,241,619 | 6,834,241,619 | 21,497 | 21,497 |
| 2020年10月末日 | 6,134,438,874 | ― | 20,768 | ― | |
| 11月末日 | 6,233,531,662 | ― | 20,966 | ― | |
| 12月末日 | 6,297,482,106 | ― | 21,125 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,294,839,022 | ― | 21,083 | ― | |
| 2月末日 | 6,215,072,886 | ― | 20,870 | ― | |
| 3月末日 | 6,392,515,942 | ― | 21,348 | ― | |
| 4月末日 | 6,416,387,784 | ― | 21,316 | ― | |
| 5月末日 | 6,571,886,677 | ― | 21,589 | ― | |
| 6月末日 | 6,666,038,780 | ― | 21,537 | ― | |
| 7月末日 | 6,766,528,881 | ― | 21,670 | ― | |
| 8月末日 | 6,859,143,024 | ― | 21,661 | ― | |
| 9月末日 | 6,834,241,619 | ― | 21,497 | ― | |
| 10月末日 | 7,063,045,720 | ― | 21,927 | ― | |
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