有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,226,712,362 | 1,226,712,362 | 15,510 | 15,510 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,414,748,529 | 1,414,748,529 | 14,468 | 14,468 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,622,981,929 | 1,622,981,929 | 13,673 | 13,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,753,055,009 | 1,753,055,009 | 12,749 | 12,749 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 平成28年10月末日 | 3,870,466,787 | ― | 18,134 | ― | |
| 11月末日 | 4,033,313,657 | ― | 18,861 | ― | |
| 12月末日 | 4,159,461,810 | ― | 19,429 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,083,355,667 | ― | 18,946 | ― | |
| 2月末日 | 4,070,486,488 | ― | 18,847 | ― | |
| 3月末日 | 4,119,978,660 | ― | 18,832 | ― | |
| 4月末日 | 4,165,379,946 | ― | 18,945 | ― | |
| 5月末日 | 4,229,073,935 | ― | 19,213 | ― | |
| 6月末日 | 4,330,662,856 | ― | 19,558 | ― | |
| 7月末日 | 4,344,330,335 | ― | 19,542 | ― | |
| 8月末日 | 4,433,940,515 | ― | 19,808 | ― | |
| 9月末日 | 4,512,974,163 | ― | 20,017 | ― | |
| 10月末日 | 4,626,358,266 | ― | 20,006 | ― | |
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