有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 310,481,635 | 310,481,635 | 15,321 | 15,321 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 747,626,027 | 747,626,027 | 16,370 | 16,370 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,226,712,362 | 1,226,712,362 | 15,510 | 15,510 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,414,748,529 | 1,414,748,529 | 14,468 | 14,468 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,622,981,929 | 1,622,981,929 | 13,673 | 13,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,753,055,009 | 1,753,055,009 | 12,749 | 12,749 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 平成26年10月末日 | 3,455,608,466 | ― | 19,586 | ― | |
| 11月末日 | 3,768,113,887 | ― | 21,233 | ― | |
| 12月末日 | 3,869,003,657 | ― | 21,447 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,770,122,133 | ― | 20,793 | ― | |
| 2月末日 | 3,784,120,126 | ― | 20,825 | ― | |
| 3月末日 | 3,805,506,299 | ― | 20,742 | ― | |
| 4月末日 | 3,807,141,993 | ― | 20,721 | ― | |
| 5月末日 | 3,887,147,562 | ― | 21,127 | ― | |
| 6月末日 | 3,848,015,642 | ― | 20,811 | ― | |
| 7月末日 | 3,934,961,124 | ― | 21,066 | ― | |
| 8月末日 | 3,877,417,334 | ― | 20,723 | ― | |
| 9月末日 | 3,925,561,423 | ― | 20,658 | ― | |
| 10月末日 | 3,950,393,437 | ― | 20,656 | ― | |
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