有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 747,626,027 | 747,626,027 | 16,370 | 16,370 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,226,712,362 | 1,226,712,362 | 15,510 | 15,510 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,414,748,529 | 1,414,748,529 | 14,468 | 14,468 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,622,981,929 | 1,622,981,929 | 13,673 | 13,673 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,753,055,009 | 1,753,055,009 | 12,749 | 12,749 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 1,995,095,182 | 1,995,095,182 | 13,370 | 13,370 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 平成27年10月末日 | 3,950,393,437 | ― | 20,656 | ― | |
| 11月末日 | 3,967,195,351 | ― | 20,631 | ― | |
| 12月末日 | 3,946,187,100 | ― | 20,332 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,036,937,359 | ― | 20,637 | ― | |
| 2月末日 | 3,847,393,884 | ― | 19,570 | ― | |
| 3月末日 | 3,955,384,073 | ― | 19,917 | ― | |
| 4月末日 | 3,851,376,365 | ― | 19,266 | ― | |
| 5月末日 | 3,921,848,381 | ― | 19,424 | ― | |
| 6月末日 | 3,728,013,290 | ― | 18,321 | ― | |
| 7月末日 | 3,826,171,725 | ― | 18,631 | ― | |
| 8月末日 | 3,840,047,743 | ― | 18,471 | ― | |
| 9月末日 | 3,802,958,237 | ― | 18,111 | ― | |
| 10月末日 | 3,870,466,787 | ― | 18,134 | ― | |
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