有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 2,673,730,062 | 2,673,730,062 | 17,020 | 17,020 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,415,118,120 | 3,415,118,120 | 19,561 | 19,561 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 3,925,561,423 | 3,925,561,423 | 20,658 | 20,658 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 4,844,240,026 | 4,844,240,026 | 19,771 | 19,771 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,349,803,007 | 5,349,803,007 | 20,017 | 20,017 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 6,120,356,452 | 6,120,356,452 | 21,085 | 21,085 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 6,834,241,619 | 6,834,241,619 | 21,497 | 21,497 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 7,235,556,404 | 7,235,556,404 | 21,760 | 21,760 |
| 2021年10月末日 | 7,063,045,720 | ― | 21,927 | ― | |
| 11月末日 | 6,988,386,620 | ― | 21,688 | ― | |
| 12月末日 | 7,022,279,864 | ― | 21,803 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,933,589,153 | ― | 21,422 | ― | |
| 2月末日 | 6,844,444,114 | ― | 21,033 | ― | |
| 3月末日 | 7,139,397,763 | ― | 21,719 | ― | |
| 4月末日 | 7,154,763,752 | ― | 21,748 | ― | |
| 5月末日 | 7,129,265,129 | ― | 21,603 | ― | |
| 6月末日 | 7,294,470,848 | ― | 22,109 | ― | |
| 7月末日 | 7,349,891,758 | ― | 22,253 | ― | |
| 8月末日 | 7,286,043,463 | ― | 21,971 | ― | |
| 9月末日 | 7,235,556,404 | ― | 21,760 | ― | |
| 10月末日 | 7,487,744,949 | ― | 22,383 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
