- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 3,802,958,237 | 3,802,958,237 | 18,111 | 18,111 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 4,515,169,541 | 4,515,169,541 | 20,033 | 20,033 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 4,844,240,026 | 4,844,240,026 | 19,771 | 19,771 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,349,803,007 | 5,349,803,007 | 20,017 | 20,017 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 6,120,356,452 | 6,120,356,452 | 21,085 | 21,085 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 6,834,241,619 | 6,834,241,619 | 21,497 | 21,497 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 7,235,556,404 | 7,235,556,404 | 21,760 | 21,760 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 7,425,997,329 | 7,425,997,329 | 22,793 | 22,793 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 7,889,886,776 | 7,889,886,776 | 24,365 | 24,365 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 8,290,488,350 | 8,290,488,350 | 25,999 | 25,999 |
| 2024年10月末日 | 8,207,041,022 | ― | 25,364 | ― | |
| 11月末日 | 7,993,911,805 | ― | 24,842 | ― | |
| 12月末日 | 8,249,624,472 | ― | 25,613 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,082,082,863 | ― | 25,071 | ― | |
| 2月末日 | 7,934,147,390 | ― | 24,579 | ― | |
| 3月末日 | 8,005,322,183 | ― | 24,836 | ― | |
| 4月末日 | 7,813,826,930 | ― | 24,399 | ― | |
| 5月末日 | 7,857,534,237 | ― | 24,531 | ― | |
| 6月末日 | 8,049,694,023 | ― | 25,130 | ― | |
| 7月末日 | 8,179,199,214 | ― | 25,581 | ― | |
| 8月末日 | 8,140,463,980 | ― | 25,519 | ― | |
| 9月末日 | 8,290,488,350 | ― | 25,999 | ― | |
| 10月末日 | 8,578,675,021 | ― | 26,996 | ― | |
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