有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月16日現在) | 第14期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,081,721 | 13,965,902 |
| 親投資信託受益証券 | 167,653,829 | 184,089,109 |
| 派生商品評価勘定 | - | 852,462 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
| 資産合計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,042 | - |
| 未払金 | 1,321,136 | 3,815,159 |
| 未払受託者報酬 | 89,139 | 102,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,695 | 1,334,084 |
| その他未払費用 | 4,395 | 5,076 |
| 流動負債合計 | 2,719,407 | 5,256,951 |
| 負債合計 | 2,719,407 | 5,256,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,646,473 | 160,105,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,369,674 | 33,545,098 |
| 元本等合計 | 171,016,147 | 193,650,525 |
| 純資産合計 | 171,016,147 | 193,650,525 |
| 負債純資産合計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
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