有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月15日現在) | 第15期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,965,902 | 5,437,436 |
| 親投資信託受益証券 | 184,089,109 | 190,844,347 |
| 派生商品評価勘定 | 852,462 | 9,183 |
| 未収入金 | - | 5,300,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
| 資産合計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 136,780 |
| 未払金 | 3,815,159 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 102,632 | 106,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,084 | 1,380,671 |
| その他未払費用 | 5,076 | 5,256 |
| 流動負債合計 | 5,256,951 | 6,628,911 |
| 負債合計 | 5,256,951 | 6,628,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,105,427 | 159,292,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,545,098 | 35,669,571 |
| 元本等合計 | 193,650,525 | 194,962,056 |
| 純資産合計 | 193,650,525 | 194,962,056 |
| 負債純資産合計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
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