有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月15日現在) | 第22期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,135 | 275,915 |
| コール・ローン | 4,003,709 | 9,356,986 |
| 親投資信託受益証券 | 269,675,441 | 243,226,119 |
| 派生商品評価勘定 | - | 188,081 |
| 未収入金 | 564,409 | 580,918 |
| 流動資産合計 | 274,360,694 | 253,628,019 |
| 資産合計 | 274,360,694 | 253,628,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,553 | 91,521 |
| 未払金 | 13,128 | - |
| 未払受託者報酬 | 152,176 | 137,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,609 | 1,788,734 |
| その他未払費用 | 7,555 | 6,848 |
| 流動負債合計 | 2,261,021 | 2,024,655 |
| 負債合計 | 2,261,021 | 2,024,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,245,058 | 195,248,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,854,615 | 56,355,141 |
| (分配準備積立金) | 36,689,344 | 33,217,707 |
| 元本等合計 | 272,099,673 | 251,603,364 |
| 純資産合計 | 272,099,673 | 251,603,364 |
| 負債純資産合計 | 274,360,694 | 253,628,019 |
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