有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月16日現在) | 第25期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,250 | 99,528 |
| コール・ローン | 7,761,630 | 12,377,454 |
| 親投資信託受益証券 | 272,065,460 | 268,052,111 |
| 未収入金 | 555,640 | - |
| 流動資産合計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
| 資産合計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,539 | 66,948 |
| 未払金 | - | 603,902 |
| 未払解約金 | 90,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 151,876 | 150,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,856 | 1,952,358 |
| その他未払費用 | 6,747 | 6,665 |
| 流動負債合計 | 2,705,192 | 2,780,015 |
| 負債合計 | 2,705,192 | 2,780,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,770,667 | 197,761,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,953,121 | 79,987,334 |
| (分配準備積立金) | 28,049,177 | 25,373,194 |
| 元本等合計 | 277,723,788 | 277,749,078 |
| 純資産合計 | 277,723,788 | 277,749,078 |
| 負債純資産合計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
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