- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月15日現在) | 第16期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,437,436 | 12,522,437 |
| 親投資信託受益証券 | 190,844,347 | 195,065,904 |
| 派生商品評価勘定 | 9,183 | - |
| 未収入金 | 5,300,000 | 1,512,684 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 201,590,967 | 209,101,025 |
| 資産合計 | 201,590,967 | 209,101,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,780 | 369,843 |
| 未払金 | 5,000,000 | 5,530,048 |
| 未払受託者報酬 | 106,204 | 105,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,671 | 1,371,109 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 5,256 | 5,273 |
| 流動負債合計 | 6,628,911 | 7,381,775 |
| 負債合計 | 6,628,911 | 7,381,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,292,485 | 162,251,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,669,571 | 39,467,857 |
| 元本等合計 | 194,962,056 | 201,719,250 |
| 純資産合計 | 194,962,056 | 201,719,250 |
| 負債純資産合計 | 201,590,967 | 209,101,025 |
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