- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年12月15日現在) | 第17期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,522,437 | 12,771,395 |
| 親投資信託受益証券 | 195,065,904 | 201,983,276 |
| 派生商品評価勘定 | - | 300,475 |
| 未収入金 | 1,512,684 | 1,130,000 |
| 流動資産合計 | 209,101,025 | 216,185,146 |
| 資産合計 | 209,101,025 | 216,185,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,843 | - |
| 未払金 | 5,530,048 | 15,540 |
| 未払解約金 | - | 1,104,766 |
| 未払受託者報酬 | 105,473 | 109,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,109 | 1,425,392 |
| 未払利息 | 29 | 36 |
| その他未払費用 | 5,273 | 5,421 |
| 流動負債合計 | 7,381,775 | 2,660,806 |
| 負債合計 | 7,381,775 | 2,660,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,251,393 | 164,315,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,467,857 | 49,208,956 |
| 元本等合計 | 201,719,250 | 213,524,340 |
| 純資産合計 | 201,719,250 | 213,524,340 |
| 負債純資産合計 | 209,101,025 | 216,185,146 |
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