有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年12月15日現在) | 第18期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,330,516 |
| コール・ローン | 12,771,395 | - |
| 親投資信託受益証券 | 201,983,276 | 190,818,149 |
| 派生商品評価勘定 | 300,475 | 10,449 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 714,763 |
| 流動資産合計 | 216,185,146 | 213,873,877 |
| 資産合計 | 216,185,146 | 213,873,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 157,790 |
| 未払金 | 15,540 | - |
| 未払解約金 | 1,104,766 | 401,799 |
| 未払受託者報酬 | 109,651 | 120,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,392 | 1,560,466 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 5,421 | 6,299 |
| 流動負債合計 | 2,660,806 | 2,246,393 |
| 負債合計 | 2,660,806 | 2,246,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,315,384 | 170,013,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,208,956 | 41,614,197 |
| 元本等合計 | 213,524,340 | 211,627,484 |
| 純資産合計 | 213,524,340 | 211,627,484 |
| 負債純資産合計 | 216,185,146 | 213,873,877 |
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