有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,955,530 | 3,479,122 |
| 親投資信託受益証券 | 237,859,000 | 256,365,901 |
| 未収入金 | 7,341,377 | 316,169 |
| 流動資産合計 | 249,155,907 | 260,161,192 |
| 資産合計 | 249,155,907 | 260,161,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309,030 | 122,603 |
| 未払金 | 7,642,892 | 181,784 |
| 未払受託者報酬 | 124,570 | 132,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,354 | 1,720,809 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 6,165 | 6,560 |
| 流動負債合計 | 9,702,022 | 2,164,140 |
| 負債合計 | 9,702,022 | 2,164,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,226,566 | 195,587,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,227,319 | 62,409,238 |
| 元本等合計 | 239,453,885 | 257,997,052 |
| 純資産合計 | 239,453,885 | 257,997,052 |
| 負債純資産合計 | 249,155,907 | 260,161,192 |
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