有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年12月15日現在) | 第24期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,892 | 46,250 |
| コール・ローン | 15,953,542 | 7,761,630 |
| 親投資信託受益証券 | 241,397,010 | 272,065,460 |
| 派生商品評価勘定 | 502,858 | - |
| 未収入金 | 1,004,632 | 555,640 |
| 流動資産合計 | 259,143,934 | 280,428,980 |
| 資産合計 | 259,143,934 | 280,428,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 481,539 |
| 未払解約金 | - | 90,174 |
| 未払受託者報酬 | 139,020 | 151,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,900 | 1,974,856 |
| その他未払費用 | 6,897 | 6,747 |
| 流動負債合計 | 1,953,817 | 2,705,192 |
| 負債合計 | 1,953,817 | 2,705,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,035,094 | 200,770,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,155,023 | 76,953,121 |
| (分配準備積立金) | 31,066,145 | 28,049,177 |
| 元本等合計 | 257,190,117 | 277,723,788 |
| 純資産合計 | 257,190,117 | 277,723,788 |
| 負債純資産合計 | 259,143,934 | 280,428,980 |
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