有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月16日現在) | 第14期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 213,700 |
| 親投資信託受益証券 | 677,552,392 | 844,964,933 |
| 未収入金 | - | 814,106 |
| 流動資産合計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
| 資産合計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,027,806 |
| 未払受託者報酬 | 324,628 | 417,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,505 | 5,007,950 |
| その他未払費用 | 16,173 | 20,807 |
| 流動負債合計 | 4,236,306 | 6,473,902 |
| 負債合計 | 4,236,306 | 6,473,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,631,732 | 453,014,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,684,354 | 386,504,746 |
| 元本等合計 | 673,316,086 | 839,518,837 |
| 純資産合計 | 673,316,086 | 839,518,837 |
| 負債純資産合計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
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